华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9173元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率230.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2285 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.86亿 | 93.98% |
| (其中) 股票 | 24.86亿 | 93.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,531.72万 | 3.60% |
| (其中) 债券 | 9,531.72万 | 3.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,782.90万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 621.90万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.68%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 15.47亿 | 58.45% |
| 房地产业 | 1.49亿 | 5.64% |
| 采矿业 | 1.42亿 | 5.39% |
| 制造业 | 2,472.96万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 617.55万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.30%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 6.17亿 | 23.30% |
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