华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8739元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率122.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2847 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.97亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 28.97亿 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 3.25% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 3.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,965.17万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 401.68万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.97%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 18.28亿 | 58.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.73亿 | 5.57% |
| 房地产业 | 1.49亿 | 4.79% |
| 制造业 | 8,219.57万 | 2.65% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.44%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 5.87亿 | 18.91% |
| 55 公用事业 | 7,833.90万 | 2.53% |
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