华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8571元 (2025-12-22) 基金经理杨景涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2279 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0893 元 | 7.82亿 | 6,985.48万元 | 4.74% | 4.74% |
| 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0.0611 元 | 4.27亿 | 2,609.62万元 | 4.43% | 4.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |