华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9122元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率230.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2300 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0.048 元 | 7.35亿 | 3,529.20万元 | 2.52% | 2.52% |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0893 元 | 7.82亿 | 6,985.48万元 | 4.74% | 4.74% |
| 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0.0611 元 | 4.27亿 | 2,609.62万元 | 4.43% | 4.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |