华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9122元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率230.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2300 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,930.37万元 | 1.20% | 321.73万元 | 0.20% |
| 2026-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,757.18万元 | 1.20% | 626.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,391.50万元 | 1.20% | 231.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,466.79万元 | 1.20% | 244.47万元 | 0.20% |