华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7703元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率122.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3509 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7703元 | 1.9207元 |
| 2026-06-17 | 1.8322元 | 1.9826元 |
| 2026-06-16 | 1.8436元 | 1.9940元 |
| 2026-06-15 | 1.8695元 | 2.0199元 |
| 2026-06-12 | 1.8605元 | 2.0109元 |
| 2026-06-11 | 1.8256元 | 1.9760元 |
| 2026-06-10 | 1.8337元 | 1.9841元 |
| 2026-06-09 | 1.8007元 | 1.9511元 |
| 2026-06-08 | 1.7798元 | 1.9302元 |
| 2026-06-05 | 1.7864元 | 1.9368元 |
| 2026-06-04 | 1.7800元 | 1.9304元 |
| 2026-06-03 | 1.8104元 | 1.9608元 |
| 2026-06-02 | 1.8309元 | 1.9813元 |
| 2026-06-01 | 1.8254元 | 1.9758元 |
| 2026-05-29 | 1.8036元 | 1.9540元 |
| 2026-05-28 | 1.7811元 | 1.9315元 |
| 2026-05-27 | 1.8029元 | 1.9533元 |
| 2026-05-26 | 1.8273元 | 1.9777元 |
| 2026-05-25 | 1.8153元 | 1.9657元 |
| 2026-05-22 | 1.8153元 | 1.9657元 |
| 2026-05-21 | 1.8233元 | 1.9737元 |
| 2026-05-20 | 1.8278元 | 1.9782元 |
| 2026-05-19 | 1.8358元 | 1.9862元 |
| 2026-05-18 | 1.8200元 | 1.9704元 |
| 2026-05-15 | 1.8444元 | 1.9948元 |
| 2026-05-14 | 1.8720元 | 2.0224元 |
| 2026-05-13 | 1.8849元 | 2.0353元 |
| 2026-05-12 | 1.8897元 | 2.0401元 |
| 2026-05-11 | 1.8940元 | 2.0444元 |
| 2026-05-08 | 1.8919元 | 2.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.8985元 | 2.0489元 |
| 2026-05-06 | 1.9025元 | 2.0529元 |
| 2026-04-30 | 1.8967元 | 2.0471元 |
| 2026-04-29 | 1.9068元 | 2.0572元 |
| 2026-04-28 | 1.8739元 | 2.0243元 |
| 2026-04-27 | 1.8678元 | 2.0182元 |
| 2026-04-24 | 1.8763元 | 2.0267元 |
| 2026-04-23 | 1.8904元 | 2.0408元 |
| 2026-04-22 | 1.8865元 | 2.0369元 |
| 2026-04-21 | 1.8860元 | 2.0364元 |
| 2026-04-20 | 1.8727元 | 2.0231元 |
| 2026-04-17 | 1.8604元 | 2.0108元 |
| 2026-04-16 | 1.8632元 | 2.0136元 |
| 2026-04-15 | 1.8550元 | 2.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.8496元 | 2.0000元 |
| 2026-04-13 | 1.8328元 | 1.9832元 |
| 2026-04-10 | 1.8392元 | 1.9896元 |
| 2026-04-09 | 1.8223元 | 1.9727元 |
| 2026-04-08 | 1.8406元 | 1.9910元 |
| 2026-04-07 | 1.7986元 | 1.9490元 |