华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8740元 (2025-12-19) 基金经理杨景涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2146 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.8740元 | 2.0244元 |
| 2025-12-18 | 1.8685元 | 2.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.8424元 | 1.9928元 |
| 2025-12-16 | 1.8317元 | 1.9821元 |
| 2025-12-15 | 1.8417元 | 1.9921元 |
| 2025-12-12 | 1.8304元 | 1.9808元 |
| 2025-12-11 | 1.8223元 | 1.9727元 |
| 2025-12-10 | 1.8289元 | 1.9793元 |
| 2025-12-09 | 1.8370元 | 1.9874元 |
| 2025-12-08 | 1.8558元 | 2.0062元 |
| 2025-12-05 | 1.8585元 | 2.0089元 |
| 2025-12-04 | 1.8570元 | 2.0074元 |
| 2025-12-03 | 1.8590元 | 2.0094元 |
| 2025-12-02 | 1.8705元 | 2.0209元 |
| 2025-12-01 | 1.8588元 | 2.0092元 |
| 2025-11-28 | 1.8428元 | 1.9932元 |
| 2025-11-27 | 1.8550元 | 2.0054元 |
| 2025-11-26 | 1.8439元 | 1.9943元 |
| 2025-11-25 | 1.8491元 | 1.9995元 |
| 2025-11-24 | 1.8323元 | 1.9827元 |
| 2025-11-21 | 1.8339元 | 1.9843元 |
| 2025-11-20 | 1.8736元 | 2.0240元 |
| 2025-11-19 | 1.8610元 | 2.0114元 |
| 2025-11-18 | 1.8499元 | 2.0003元 |
| 2025-11-17 | 1.8721元 | 2.0225元 |
| 2025-11-14 | 1.8991元 | 2.0495元 |
| 2025-11-13 | 1.9158元 | 2.0662元 |
| 2025-11-12 | 1.9158元 | 2.0662元 |
| 2025-11-11 | 1.9012元 | 2.0516元 |
| 2025-11-10 | 1.9012元 | 2.0516元 |
| 2025-11-07 | 1.8814元 | 2.0318元 |
| 2025-11-06 | 1.8916元 | 2.0420元 |
| 2025-11-05 | 1.8762元 | 2.0266元 |
| 2025-11-04 | 1.8786元 | 2.0290元 |
| 2025-11-03 | 1.8661元 | 2.0165元 |
| 2025-10-31 | 1.8566元 | 2.0070元 |
| 2025-10-30 | 1.8660元 | 2.0164元 |
| 2025-10-29 | 1.8612元 | 2.0116元 |
| 2025-10-28 | 1.8824元 | 2.0328元 |
| 2025-10-27 | 1.8911元 | 2.0415元 |
| 2025-10-24 | 1.8865元 | 2.0369元 |
| 2025-10-23 | 1.8989元 | 2.0493元 |
| 2025-10-22 | 1.8923元 | 2.0427元 |
| 2025-10-21 | 1.8895元 | 2.0399元 |
| 2025-10-20 | 1.8722元 | 2.0226元 |
| 2025-10-17 | 1.8775元 | 2.0279元 |
| 2025-10-16 | 1.8963元 | 2.0467元 |
| 2025-10-15 | 1.8730元 | 2.0234元 |
| 2025-10-14 | 1.8496元 | 2.0000元 |
| 2025-10-13 | 1.8155元 | 1.9659元 |