华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8763元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率122.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2867 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8763元 | 2.0267元 |
| 2026-04-23 | 1.8904元 | 2.0408元 |
| 2026-04-22 | 1.8865元 | 2.0369元 |
| 2026-04-21 | 1.8860元 | 2.0364元 |
| 2026-04-20 | 1.8727元 | 2.0231元 |
| 2026-04-17 | 1.8604元 | 2.0108元 |
| 2026-04-16 | 1.8632元 | 2.0136元 |
| 2026-04-15 | 1.8550元 | 2.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.8496元 | 2.0000元 |
| 2026-04-13 | 1.8328元 | 1.9832元 |
| 2026-04-10 | 1.8392元 | 1.9896元 |
| 2026-04-09 | 1.8223元 | 1.9727元 |
| 2026-04-08 | 1.8406元 | 1.9910元 |
| 2026-04-07 | 1.7986元 | 1.9490元 |
| 2026-04-03 | 1.8083元 | 1.9587元 |
| 2026-04-02 | 1.8223元 | 1.9727元 |
| 2026-04-01 | 1.8281元 | 1.9785元 |
| 2026-03-31 | 1.8196元 | 1.9700元 |
| 2026-03-30 | 1.8229元 | 1.9733元 |
| 2026-03-27 | 1.8275元 | 1.9779元 |
| 2026-03-26 | 1.8441元 | 1.9945元 |
| 2026-03-25 | 1.8610元 | 2.0114元 |
| 2026-03-24 | 1.8374元 | 1.9878元 |
| 2026-03-23 | 1.7945元 | 1.9449元 |
| 2026-03-20 | 1.8717元 | 2.0221元 |
| 2026-03-19 | 1.8761元 | 2.0265元 |
| 2026-03-18 | 1.8962元 | 2.0466元 |
| 2026-03-17 | 1.9050元 | 2.0554元 |
| 2026-03-16 | 1.8989元 | 2.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.8884元 | 2.0388元 |
| 2026-03-12 | 1.8894元 | 2.0398元 |
| 2026-03-11 | 1.8798元 | 2.0302元 |
| 2026-03-10 | 1.8685元 | 2.0189元 |
| 2026-03-09 | 1.8655元 | 2.0159元 |
| 2026-03-06 | 1.8822元 | 2.0326元 |
| 2026-03-05 | 1.8698元 | 2.0202元 |
| 2026-03-04 | 1.8610元 | 2.0114元 |
| 2026-03-03 | 1.8812元 | 2.0316元 |
| 2026-03-02 | 1.8870元 | 2.0374元 |
| 2026-02-27 | 1.8830元 | 2.0334元 |
| 2026-02-26 | 1.8760元 | 2.0264元 |
| 2026-02-25 | 1.8880元 | 2.0384元 |
| 2026-02-24 | 1.8957元 | 2.0461元 |
| 2026-02-13 | 1.9030元 | 2.0534元 |
| 2026-02-12 | 1.9244元 | 2.0748元 |
| 2026-02-11 | 1.9422元 | 2.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.9405元 | 2.0909元 |
| 2026-02-09 | 1.9374元 | 2.0878元 |
| 2026-02-06 | 1.9207元 | 2.0711元 |
| 2026-02-05 | 1.9340元 | 2.0844元 |