华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8860元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率122.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2856 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞新金融地产 | |
| 基金主代码 | 005576 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-08 | |
| 总份额 | 25.19亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞新金融地产A | 华泰柏瑞新金融地产C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005576 | 016374 |
| 子基金份额 | 10.24亿 份 (2025-12-31) | 14.95亿 份 (2025-12-31) |