东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0959元 | 1.2309元 |
| 2026-09-03 | 1.0958元 | 1.2308元 |
| 2026-09-02 | 1.0958元 | 1.2308元 |
| 2026-09-01 | 1.0958元 | 1.2308元 |
| 2026-08-31 | 1.0957元 | 1.2307元 |
| 2026-08-28 | 1.0957元 | 1.2307元 |
| 2026-08-27 | 1.0982元 | 1.2332元 |
| 2026-08-26 | 1.0998元 | 1.2348元 |
| 2026-08-25 | 1.1003元 | 1.2353元 |
| 2026-08-24 | 1.1005元 | 1.2355元 |
| 2026-08-21 | 1.0993元 | 1.2343元 |
| 2026-08-20 | 1.0997元 | 1.2347元 |
| 2026-08-19 | 1.1001元 | 1.2351元 |
| 2026-08-18 | 1.1011元 | 1.2361元 |
| 2026-08-17 | 1.1008元 | 1.2358元 |
| 2026-08-14 | 1.1008元 | 1.2358元 |
| 2026-08-13 | 1.1010元 | 1.2360元 |
| 2026-08-12 | 1.1005元 | 1.2355元 |
| 2026-08-11 | 1.1007元 | 1.2357元 |
| 2026-08-10 | 1.1014元 | 1.2364元 |
| 2026-08-07 | 1.1005元 | 1.2355元 |
| 2026-08-06 | 1.1002元 | 1.2352元 |
| 2026-08-05 | 1.1004元 | 1.2354元 |
| 2026-08-04 | 1.1006元 | 1.2356元 |
| 2026-08-03 | 1.1007元 | 1.2357元 |
| 2026-07-31 | 1.1007元 | 1.2357元 |
| 2026-07-30 | 1.1002元 | 1.2352元 |
| 2026-07-29 | 1.0996元 | 1.2346元 |
| 2026-07-28 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-27 | 1.0996元 | 1.2346元 |
| 2026-07-24 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-23 | 1.0996元 | 1.2346元 |
| 2026-07-22 | 1.0997元 | 1.2347元 |
| 2026-07-21 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-20 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-17 | 1.0995元 | 1.2345元 |
| 2026-07-16 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-15 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-14 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-13 | 1.0993元 | 1.2343元 |
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-09 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.2345元 |
| 2026-07-07 | 1.0995元 | 1.2345元 |
| 2026-07-06 | 1.0995元 | 1.2345元 |
| 2026-07-03 | 1.0992元 | 1.2342元 |
| 2026-07-02 | 1.0991元 | 1.2341元 |
| 2026-07-01 | 1.0989元 | 1.2339元 |
| 2026-06-30 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-06-29 | 1.0996元 | 1.2346元 |