东吴悦秀纯债债券C (005574.jj ) 东吴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-23总资产规模76.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.0935元 (2026-02-26) 基金经理潘如璐管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4116 / 7221)
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.02 元	220.97万	4.42万元	1.80%	4.49%
2024-07-01	2024-07-01	0.03 元	238.00万	7.14万元	2.69%	4.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。