东吴悦秀纯债债券C (005574.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理姜靖松基金类型债券型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-05-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4227 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴悦秀纯债债券(005573) |
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2026-05-20 | 1.0981元 | 1.2331元 |
| 2026-05-19 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-05-18 | 1.0977元 | 1.2327元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-14 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-13 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-12 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.2324元 |
| 2026-05-08 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-06 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-04-30 | 1.0974元 | 1.2324元 |
| 2026-04-29 | 1.0971元 | 1.2321元 |
| 2026-04-28 | 1.0970元 | 1.2320元 |
| 2026-04-27 | 1.0970元 | 1.2320元 |
| 2026-04-24 | 1.0971元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.0967元 | 1.2317元 |
| 2026-04-22 | 1.0965元 | 1.2315元 |
| 2026-04-21 | 1.0965元 | 1.2315元 |
| 2026-04-20 | 1.0965元 | 1.2315元 |
| 2026-04-17 | 1.0963元 | 1.2313元 |
| 2026-04-16 | 1.0963元 | 1.2313元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.2310元 |
| 2026-04-14 | 1.0956元 | 1.2306元 |
| 2026-04-13 | 1.0956元 | 1.2306元 |
| 2026-04-10 | 1.0954元 | 1.2304元 |
| 2026-04-09 | 1.0954元 | 1.2304元 |
| 2026-04-08 | 1.0954元 | 1.2304元 |
| 2026-04-07 | 1.0953元 | 1.2303元 |
| 2026-04-03 | 1.0950元 | 1.2300元 |
| 2026-04-02 | 1.0949元 | 1.2299元 |
| 2026-04-01 | 1.0950元 | 1.2300元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.2301元 |
| 2026-03-30 | 1.0951元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.0947元 | 1.2297元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.2296元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.2295元 |
| 2026-03-24 | 1.0946元 | 1.2296元 |
| 2026-03-23 | 1.0946元 | 1.2296元 |
| 2026-03-20 | 1.0945元 | 1.2295元 |
| 2026-03-19 | 1.0945元 | 1.2295元 |
| 2026-03-18 | 1.0944元 | 1.2294元 |
| 2026-03-17 | 1.0943元 | 1.2293元 |
| 2026-03-16 | 1.0942元 | 1.2292元 |
| 2026-03-13 | 1.0941元 | 1.2291元 |
| 2026-03-12 | 1.0942元 | 1.2292元 |
| 2026-03-11 | 1.0941元 | 1.2291元 |
| 2026-03-10 | 1.0940元 | 1.2290元 |
| 2026-03-09 | 1.0940元 | 1.2290元 |