东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0935元 | 1.2285元 |
| 2026-02-26 | 1.0935元 | 1.2285元 |
| 2026-02-25 | 1.0727元 | 1.2077元 |
| 2026-02-24 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2026-02-13 | 1.0977元 | 1.2327元 |
| 2026-02-12 | 1.0977元 | 1.2327元 |
| 2026-02-11 | 1.0974元 | 1.2324元 |
| 2026-02-10 | 1.0973元 | 1.2323元 |
| 2026-02-09 | 1.0974元 | 1.2324元 |
| 2026-02-06 | 1.0969元 | 1.2319元 |
| 2026-02-05 | 1.0963元 | 1.2313元 |
| 2026-02-04 | 1.0959元 | 1.2309元 |
| 2026-02-03 | 1.0957元 | 1.2307元 |
| 2026-02-02 | 1.0958元 | 1.2308元 |
| 2026-01-30 | 1.0958元 | 1.2308元 |
| 2026-01-29 | 1.0957元 | 1.2307元 |
| 2026-01-28 | 1.0958元 | 1.2308元 |
| 2026-01-27 | 1.0955元 | 1.2305元 |
| 2026-01-26 | 1.0957元 | 1.2307元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.2306元 |
| 2026-01-22 | 1.0950元 | 1.2300元 |
| 2026-01-21 | 1.0953元 | 1.2303元 |
| 2026-01-20 | 1.0951元 | 1.2301元 |
| 2026-01-19 | 1.0943元 | 1.2293元 |
| 2026-01-16 | 1.0942元 | 1.2292元 |
| 2026-01-15 | 1.0936元 | 1.2286元 |
| 2026-01-14 | 1.0935元 | 1.2285元 |
| 2026-01-13 | 1.0932元 | 1.2282元 |
| 2026-01-12 | 1.0929元 | 1.2279元 |
| 2026-01-09 | 1.0924元 | 1.2274元 |
| 2026-01-08 | 1.0922元 | 1.2272元 |
| 2026-01-07 | 1.0914元 | 1.2264元 |
| 2026-01-06 | 1.0918元 | 1.2268元 |
| 2026-01-05 | 1.0927元 | 1.2277元 |
| 2025-12-31 | 1.0928元 | 1.2278元 |
| 2025-12-30 | 1.0926元 | 1.2276元 |
| 2025-12-29 | 1.0928元 | 1.2278元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.2288元 |
| 2025-12-25 | 1.0936元 | 1.2286元 |
| 2025-12-24 | 1.0937元 | 1.2287元 |
| 2025-12-23 | 1.0937元 | 1.2287元 |
| 2025-12-22 | 1.0931元 | 1.2281元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.2284元 |
| 2025-12-18 | 1.0928元 | 1.2278元 |
| 2025-12-17 | 1.0927元 | 1.2277元 |
| 2025-12-16 | 1.0919元 | 1.2269元 |
| 2025-12-15 | 1.0917元 | 1.2267元 |
| 2025-12-12 | 1.0921元 | 1.2271元 |
| 2025-12-11 | 1.0925元 | 1.2275元 |
| 2025-12-10 | 1.0920元 | 1.2270元 |