东吴悦秀纯债债券C (005574.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理姜靖松基金类型债券型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4179 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴悦秀纯债债券(005573) |
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-13 | 1.0993元 | 1.2343元 |
| 2026-07-10 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-09 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.2345元 |
| 2026-07-07 | 1.0995元 | 1.2345元 |
| 2026-07-06 | 1.0995元 | 1.2345元 |
| 2026-07-03 | 1.0992元 | 1.2342元 |
| 2026-07-02 | 1.0991元 | 1.2341元 |
| 2026-07-01 | 1.0989元 | 1.2339元 |
| 2026-06-30 | 1.0994元 | 1.2344元 |
| 2026-06-29 | 1.0996元 | 1.2346元 |
| 2026-06-26 | 1.0991元 | 1.2341元 |
| 2026-06-25 | 1.0989元 | 1.2339元 |
| 2026-06-24 | 1.0987元 | 1.2337元 |
| 2026-06-23 | 1.0986元 | 1.2336元 |
| 2026-06-22 | 1.0987元 | 1.2337元 |
| 2026-06-18 | 1.0984元 | 1.2334元 |
| 2026-06-17 | 1.0982元 | 1.2332元 |
| 2026-06-16 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2026-06-15 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-06-12 | 1.0978元 | 1.2328元 |
| 2026-06-11 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-06-10 | 1.0970元 | 1.2320元 |
| 2026-06-09 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2026-06-08 | 1.0981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-05 | 1.0981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-04 | 1.0981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-02 | 1.0981元 | 1.2331元 |
| 2026-06-01 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-05-27 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-05-25 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-05-22 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-05-21 | 1.0980元 | 1.2330元 |
| 2026-05-20 | 1.0981元 | 1.2331元 |
| 2026-05-19 | 1.0979元 | 1.2329元 |
| 2026-05-18 | 1.0977元 | 1.2327元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-14 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-13 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-12 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.2324元 |
| 2026-05-08 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-05-06 | 1.0975元 | 1.2325元 |
| 2026-04-30 | 1.0974元 | 1.2324元 |