东吴悦秀纯债债券C(005574) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 2,710.52万 | 2,465.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 38.90万 | 35.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 76.05万 | 69.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 69.06万 | 63.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 78.24万 | 71.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 95.01万 | 87.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 174.52万 | 159.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 240.20万 | 220.97万元 | -- |