东吴悦秀纯债债券C (005574.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理姜靖松基金类型债券型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-05-19) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4265 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴悦秀纯债债券(005573) |
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 38.90万 | 35.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 76.05万 | 69.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 69.06万 | 63.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 78.24万 | 71.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 95.01万 | 87.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 174.52万 | 159.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 240.20万 | 220.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 265.27万 | 238.00万元 | -- |