东吴悦秀纯债债券C (005574.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理姜靖松基金类型债券型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-05-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4265 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴悦秀纯债债券(005573) |
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 东吴悦秀纯债债券 | |
| 基金主代码 | 005573 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-04-23 | |
| 总份额 | 52.06万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理追求稳健的投资收益，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 东吴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东吴悦秀纯债债券A | 东吴悦秀纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005573 | 005574 |
| 子基金份额 | 16.54万 份 (2026-03-31) | 35.52万 份 (2026-03-31) |