东吴悦秀纯债债券C (005574.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理姜靖松基金类型债券型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-05-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4265 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴悦秀纯债债券(005573) |
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05% | 99.95% | 166.00 | 368.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.06% | 99.94% | 190.00 | 454.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.19% | 99.81% | 217.00 | 398.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.16% | 99.84% | 281.00 | 330.66万元 | -- |