南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9954元 (2025-12-31) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (4626 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接C目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-11-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-07 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-10-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-10-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-10-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-10-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |