南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8827元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率2.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4950 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接C目标基金: 南方恒生中国企业ETF(159954) |
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-06-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-11 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-10 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-08 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-04 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-01 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-29 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-27 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-26 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-05-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-18 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-14 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-13 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-08 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-07 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-29 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-28 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-17 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-13 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-10 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-07 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |