南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0056元 (2026-01-09) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4824 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接C目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.60% | 267.03万元 | 392.64万元 | 272.19万元 | 8,787.99万元 |
| 2024-12-31 | 10.90% | 2,805.15万元 | 2,439.46万元 | 383.57万元 | 7,968.43万元 |
| 2024-06-30 | 5.20% | 330.38万元 | 365.86万元 | 5,845.00元 | 4,952.20万元 |