南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9366元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率2.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4879 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接C目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 南方恒生中国企业ETF联接 | |
| 基金主代码 | 005554 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-02-12 | |
| 总份额 | 1.87亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 南方恒生中国企业ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005554 | 005555 |
| 子基金份额 | 6,116.92万 份 (2025-12-31) | 1.26亿 份 (2025-12-31) |