南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0056元 (2026-01-09) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4824 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接C目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,362.30万 | 6,863.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 8,787.99万 | 9,048.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 8,402.39万 | 8,779.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 7,968.43万 | 9,664.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 7,203.56万 | 8,730.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,952.20万 | 6,961.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,228.44万 | 6,699.05万元 | -- |