南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9180元 (2026-04-03) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率2.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (4662 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接C目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.75亿 | 87.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,025.90万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 1,025.90万 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,401.31万 | 7.01% |
| 4 | 其他资产 | 48.22万 | 0.24% |
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