南方恒生中国企业ETF联接A (005554.jj ) 恒生中国企业指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9593元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率2.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (4949 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生中国企业ETF联接C目标基金: 南方恒生中国企业ETF |
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南方恒生中国企业ETF联接A(005554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-14 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-13 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-10 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-07 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-31 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-30 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-27 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-03-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-03-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-23 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-18 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-16 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-12 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-06 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-05 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-03-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-03 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-02-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-02-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-02-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-02-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |