国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2018-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率260.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7501 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合C |
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-31 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |