国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-26) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6833 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合C |
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7,955.78万 | 6,574.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 5,513.09万 | 5,890.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 5,170.07万 | 6,024.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 4,777.77万 | 6,136.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 5,689.96万 | 6,672.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,346.18万 | 5,660.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,765.30万 | 4,508.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3,676.96万 | 4,179.31万元 | -- |