国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1066元 (2026-01-20) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6944 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合C |
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 282.63% | 8,580.38万元 | 8,760.07万元 | 5,505.21万元 | 5,513.09万元 |
| 2024-12-31 | 292.80% | 1.63亿元 | 1.45亿元 | 4,614.71万元 | 4,777.77万元 |
| 2024-06-30 | 298.53% | 8,087.43万元 | 6,293.12万元 | 4,342.23万元 | 4,346.18万元 |