国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2018-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率260.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (7181 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合C |
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,353.67万 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 7,353.67万 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 778.38万 | 9.51% |
| 3 | 其他资产 | 53.46万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,699.88万 | 32.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,601.56万 | 19.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.92万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 2.49万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,526.20万 | 30.86% |
| 通讯 | 170.38万 | 2.08% |
| 必需消费品 | 96.19万 | 1.18% |
| 非必需消费品 | 43.08万 | 0.53% |
| 材料 | 38.43万 | 0.47% |
| 科技 | 31.34万 | 0.38% |
| 公用事业 | 20.77万 | 0.25% |
| 能源 | 20.43万 | 0.25% |
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