国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0724元 (2026-02-13) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7148 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合C |
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,276.54万 | 87.79% |
| (其中) 股票 | 8,276.54万 | 87.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 958.65万 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 192.40万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,922.31万 | 31.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,486.74万 | 15.77% |
| 批发和零售业 | 216.39万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.08万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 63.23万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.06%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,148.43万 | 33.40% |
| 通讯 | 163.44万 | 1.73% |
| 非必需消费品 | 98.02万 | 1.04% |
| 科技 | 83.90万 | 0.89% |
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