国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2018-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率260.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6894 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合C |
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 60.26% | 39.74% | 3,863.00 | 1.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 57.84% | 42.16% | 4,131.00 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.53% | 40.47% | 4,321.00 | 1.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 68.57% | 31.43% | 4,684.00 | 9,278.10元 | -- |