国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2018-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率260.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6951 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-23 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-18 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-17 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-16 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-15 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-11 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-09 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-08 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-05 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-04 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-07 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |