国投瑞银创新医疗混合A (005520.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1043元 (2026-01-23) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率282.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7074 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合C |
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国投瑞银创新医疗混合A(005520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |