汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7653元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (8130 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-10 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-07-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-08 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-07 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-06 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-07-03 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-02 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-01 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-06-30 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-29 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-06-25 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-24 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-23 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-22 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-18 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-06-16 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-15 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-12 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-06-11 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-10 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-06-09 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-08 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-05 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-06-04 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-06-03 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-02 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-01 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-29 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-28 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-26 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-05-22 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-05-21 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-20 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-19 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-18 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-05-15 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-14 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-05-12 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-11 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-05-08 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-07 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-06 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-30 | 0.7974元 | 0.7974元 |