华安安逸半年定开债(005501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0625元 | 1.3029元 |
| 2026-06-11 | 1.0620元 | 1.3024元 |
| 2026-06-10 | 1.0630元 | 1.3034元 |
| 2026-06-09 | 1.0636元 | 1.3040元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.3048元 |
| 2026-06-05 | 1.0652元 | 1.3056元 |
| 2026-06-04 | 1.0658元 | 1.3062元 |
| 2026-06-03 | 1.0656元 | 1.3060元 |
| 2026-06-02 | 1.0659元 | 1.3063元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.3063元 |
| 2026-05-29 | 1.0652元 | 1.3056元 |
| 2026-05-28 | 1.0649元 | 1.3053元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.3049元 |
| 2026-05-26 | 1.0638元 | 1.3042元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.3035元 |
| 2026-05-22 | 1.0626元 | 1.3030元 |
| 2026-05-21 | 1.0627元 | 1.3031元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 1.3032元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.3029元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.3020元 |
| 2026-05-15 | 1.0612元 | 1.3016元 |
| 2026-05-14 | 1.0612元 | 1.3016元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.3012元 |
| 2026-05-11 | 1.0603元 | 1.3007元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.3001元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.2998元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.2996元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.3001元 |
| 2026-04-29 | 1.0600元 | 1.3004元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.2997元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.2992元 |
| 2026-04-24 | 1.0596元 | 1.3000元 |
| 2026-04-23 | 1.0602元 | 1.3006元 |
| 2026-04-22 | 1.0608元 | 1.3012元 |
| 2026-04-21 | 1.0602元 | 1.3006元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.3001元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.2997元 |
| 2026-04-16 | 1.0586元 | 1.2990元 |
| 2026-04-15 | 1.0585元 | 1.2989元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.2987元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.2983元 |
| 2026-04-10 | 1.0574元 | 1.2978元 |
| 2026-04-09 | 1.0572元 | 1.2976元 |
| 2026-04-08 | 1.0572元 | 1.2976元 |
| 2026-04-07 | 1.0572元 | 1.2976元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.2968元 |
| 2026-04-02 | 1.0556元 | 1.2960元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.2959元 |
| 2026-03-31 | 1.0558元 | 1.2962元 |