华安安逸半年定开债(005501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0453元 | 1.2857元 |
| 2025-12-30 | 1.0449元 | 1.2853元 |
| 2025-12-29 | 1.0450元 | 1.2854元 |
| 2025-12-26 | 1.0458元 | 1.2862元 |
| 2025-12-25 | 1.0457元 | 1.2861元 |
| 2025-12-24 | 1.0458元 | 1.2862元 |
| 2025-12-23 | 1.0458元 | 1.2862元 |
| 2025-12-22 | 1.0452元 | 1.2856元 |
| 2025-12-19 | 1.0454元 | 1.2858元 |
| 2025-12-18 | 1.0446元 | 1.2850元 |
| 2025-12-17 | 1.0442元 | 1.2846元 |
| 2025-12-16 | 1.0437元 | 1.2841元 |
| 2025-12-15 | 1.0435元 | 1.2839元 |
| 2025-12-12 | 1.0443元 | 1.2847元 |
| 2025-12-11 | 1.0446元 | 1.2850元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.2843元 |
| 2025-12-09 | 1.0435元 | 1.2839元 |
| 2025-12-08 | 1.0428元 | 1.2832元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.2834元 |
| 2025-12-04 | 1.0427元 | 1.2831元 |
| 2025-12-03 | 1.0442元 | 1.2846元 |
| 2025-12-02 | 1.0446元 | 1.2850元 |
| 2025-12-01 | 1.0450元 | 1.2854元 |
| 2025-11-28 | 1.0449元 | 1.2853元 |
| 2025-11-27 | 1.0443元 | 1.2847元 |
| 2025-11-26 | 1.0447元 | 1.2851元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.2863元 |
| 2025-11-24 | 1.0465元 | 1.2869元 |
| 2025-11-21 | 1.0466元 | 1.2870元 |
| 2025-11-20 | 1.0467元 | 1.2871元 |
| 2025-11-19 | 1.0467元 | 1.2871元 |
| 2025-11-18 | 1.0569元 | 1.2873元 |
| 2025-11-17 | 1.0568元 | 1.2872元 |
| 2025-11-14 | 1.0563元 | 1.2867元 |
| 2025-11-13 | 1.0562元 | 1.2866元 |
| 2025-11-12 | 1.0563元 | 1.2867元 |
| 2025-11-11 | 1.0559元 | 1.2863元 |
| 2025-11-10 | 1.0556元 | 1.2860元 |
| 2025-11-07 | 1.0552元 | 1.2856元 |
| 2025-11-06 | 1.0559元 | 1.2863元 |
| 2025-11-05 | 1.0567元 | 1.2871元 |
| 2025-11-04 | 1.0564元 | 1.2868元 |
| 2025-11-03 | 1.0562元 | 1.2866元 |
| 2025-10-31 | 1.0560元 | 1.2864元 |
| 2025-10-30 | 1.0550元 | 1.2854元 |
| 2025-10-29 | 1.0543元 | 1.2847元 |
| 2025-10-28 | 1.0538元 | 1.2842元 |
| 2025-10-27 | 1.0528元 | 1.2832元 |
| 2025-10-24 | 1.0524元 | 1.2828元 |
| 2025-10-23 | 1.0525元 | 1.2829元 |