华安安逸半年定开债 (005501.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理鲍越愚基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模20.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0652元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1850 / 7313)
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华安安逸半年定开债(005501) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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华安安逸半年定开债历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	206.00	1,153.96万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	212.00	1,125.55万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	209.00	888.60万元	--