华安安逸半年定开债(005501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 354.64万元 | 0.30% | 118.21万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 593.73万元 | 0.30% | 197.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 274.34万元 | 0.30% | 91.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |