华安安逸半年定开债(005501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0489元 | 1.2893元 |
| 2026-01-20 | 1.0485元 | 1.2889元 |
| 2026-01-19 | 1.0480元 | 1.2884元 |
| 2026-01-16 | 1.0479元 | 1.2883元 |
| 2026-01-15 | 1.0472元 | 1.2876元 |
| 2026-01-14 | 1.0467元 | 1.2871元 |
| 2026-01-13 | 1.0464元 | 1.2868元 |
| 2026-01-12 | 1.0461元 | 1.2865元 |
| 2026-01-09 | 1.0457元 | 1.2861元 |
| 2026-01-08 | 1.0453元 | 1.2857元 |
| 2026-01-07 | 1.0448元 | 1.2852元 |
| 2026-01-06 | 1.0451元 | 1.2855元 |
| 2026-01-05 | 1.0457元 | 1.2861元 |
| 2025-12-31 | 1.0453元 | 1.2857元 |
| 2025-12-30 | 1.0449元 | 1.2853元 |
| 2025-12-29 | 1.0450元 | 1.2854元 |
| 2025-12-26 | 1.0458元 | 1.2862元 |
| 2025-12-25 | 1.0457元 | 1.2861元 |
| 2025-12-24 | 1.0458元 | 1.2862元 |
| 2025-12-23 | 1.0458元 | 1.2862元 |
| 2025-12-22 | 1.0452元 | 1.2856元 |
| 2025-12-19 | 1.0454元 | 1.2858元 |
| 2025-12-18 | 1.0446元 | 1.2850元 |
| 2025-12-17 | 1.0442元 | 1.2846元 |
| 2025-12-16 | 1.0437元 | 1.2841元 |
| 2025-12-15 | 1.0435元 | 1.2839元 |
| 2025-12-12 | 1.0443元 | 1.2847元 |
| 2025-12-11 | 1.0446元 | 1.2850元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.2843元 |
| 2025-12-09 | 1.0435元 | 1.2839元 |
| 2025-12-08 | 1.0428元 | 1.2832元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.2834元 |
| 2025-12-04 | 1.0427元 | 1.2831元 |
| 2025-12-03 | 1.0442元 | 1.2846元 |
| 2025-12-02 | 1.0446元 | 1.2850元 |
| 2025-12-01 | 1.0450元 | 1.2854元 |
| 2025-11-28 | 1.0449元 | 1.2853元 |
| 2025-11-27 | 1.0443元 | 1.2847元 |
| 2025-11-26 | 1.0447元 | 1.2851元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.2863元 |
| 2025-11-24 | 1.0465元 | 1.2869元 |
| 2025-11-21 | 1.0466元 | 1.2870元 |
| 2025-11-20 | 1.0467元 | 1.2871元 |
| 2025-11-19 | 1.0467元 | 1.2871元 |
| 2025-11-18 | 1.0569元 | 1.2873元 |
| 2025-11-17 | 1.0568元 | 1.2872元 |
| 2025-11-14 | 1.0563元 | 1.2867元 |
| 2025-11-13 | 1.0562元 | 1.2866元 |
| 2025-11-12 | 1.0563元 | 1.2867元 |
| 2025-11-11 | 1.0559元 | 1.2863元 |