华安安逸半年定开债(005501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0668元 | 1.3072元 |
| 2026-07-09 | 1.0667元 | 1.3071元 |
| 2026-07-08 | 1.0666元 | 1.3070元 |
| 2026-07-07 | 1.0662元 | 1.3066元 |
| 2026-07-06 | 1.0661元 | 1.3065元 |
| 2026-07-03 | 1.0654元 | 1.3058元 |
| 2026-07-02 | 1.0655元 | 1.3059元 |
| 2026-07-01 | 1.0651元 | 1.3055元 |
| 2026-06-30 | 1.0662元 | 1.3066元 |
| 2026-06-29 | 1.0665元 | 1.3069元 |
| 2026-06-26 | 1.0658元 | 1.3062元 |
| 2026-06-25 | 1.0656元 | 1.3060元 |
| 2026-06-24 | 1.0648元 | 1.3052元 |
| 2026-06-23 | 1.0647元 | 1.3051元 |
| 2026-06-22 | 1.0654元 | 1.3058元 |
| 2026-06-18 | 1.0654元 | 1.3058元 |
| 2026-06-17 | 1.0649元 | 1.3053元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.3045元 |
| 2026-06-15 | 1.0630元 | 1.3034元 |
| 2026-06-12 | 1.0625元 | 1.3029元 |
| 2026-06-11 | 1.0620元 | 1.3024元 |
| 2026-06-10 | 1.0630元 | 1.3034元 |
| 2026-06-09 | 1.0636元 | 1.3040元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.3048元 |
| 2026-06-05 | 1.0652元 | 1.3056元 |
| 2026-06-04 | 1.0658元 | 1.3062元 |
| 2026-06-03 | 1.0656元 | 1.3060元 |
| 2026-06-02 | 1.0659元 | 1.3063元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.3063元 |
| 2026-05-29 | 1.0652元 | 1.3056元 |
| 2026-05-28 | 1.0649元 | 1.3053元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.3049元 |
| 2026-05-26 | 1.0638元 | 1.3042元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.3035元 |
| 2026-05-22 | 1.0626元 | 1.3030元 |
| 2026-05-21 | 1.0627元 | 1.3031元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 1.3032元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.3029元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.3020元 |
| 2026-05-15 | 1.0612元 | 1.3016元 |
| 2026-05-14 | 1.0612元 | 1.3016元 |
| 2026-05-13 | 1.0614元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.3012元 |
| 2026-05-11 | 1.0603元 | 1.3007元 |
| 2026-05-08 | 1.0597元 | 1.3001元 |
| 2026-05-07 | 1.0594元 | 1.2998元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.2996元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.3001元 |
| 2026-04-29 | 1.0600元 | 1.3004元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.2997元 |