华安安逸半年定开债 (005501.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理鲍越愚基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模20.93亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0679元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1736 / 7407)
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华安安逸半年定开债(005501) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	25.19亿	99.91%
	(其中) 债券	25.19亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	229.03万	0.09%

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