华安安逸半年定开债(005501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 20.93亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 20.73亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 20.52亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 23.61亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 23.77亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 23.72亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 23.86亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.33亿 | 22.51亿元 | -- |