鑫元永利(005497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0727元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.0724元 | 1.1924元 |
| 2026-07-08 | 1.0725元 | 1.1925元 |
| 2026-07-07 | 1.0721元 | 1.1921元 |
| 2026-07-06 | 1.0721元 | 1.1921元 |
| 2026-07-03 | 1.0717元 | 1.1917元 |
| 2026-07-02 | 1.0720元 | 1.1920元 |
| 2026-07-01 | 1.0721元 | 1.1921元 |
| 2026-06-30 | 1.0727元 | 1.1927元 |
| 2026-06-29 | 1.0732元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.1928元 |
| 2026-06-25 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-06-24 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2026-06-23 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2026-06-22 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2026-06-18 | 1.1723元 | 1.1923元 |
| 2026-06-17 | 1.1721元 | 1.1921元 |
| 2026-06-16 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-06-15 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2026-06-12 | 1.1711元 | 1.1911元 |
| 2026-06-11 | 1.1709元 | 1.1909元 |
| 2026-06-10 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-06-09 | 1.1719元 | 1.1919元 |
| 2026-06-08 | 1.1724元 | 1.1924元 |
| 2026-06-05 | 1.1729元 | 1.1929元 |
| 2026-06-04 | 1.1734元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.1727元 | 1.1927元 |
| 2026-06-02 | 1.1731元 | 1.1931元 |
| 2026-06-01 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-05-29 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.1721元 | 1.1921元 |
| 2026-05-26 | 1.1719元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.1713元 | 1.1913元 |
| 2026-05-22 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-05-21 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-05-20 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-05-19 | 1.1703元 | 1.1903元 |
| 2026-05-18 | 1.1702元 | 1.1902元 |
| 2026-05-15 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2026-05-14 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2026-05-12 | 1.1697元 | 1.1897元 |
| 2026-05-11 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-05-08 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-05-07 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-05-06 | 1.1691元 | 1.1891元 |
| 2026-04-30 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-04-29 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-04-28 | 1.1691元 | 1.1891元 |