鑫元永利(005497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1715元 | 1.1915元 |
| 2026-06-09 | 1.1719元 | 1.1919元 |
| 2026-06-08 | 1.1724元 | 1.1924元 |
| 2026-06-05 | 1.1729元 | 1.1929元 |
| 2026-06-04 | 1.1734元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.1727元 | 1.1927元 |
| 2026-06-02 | 1.1731元 | 1.1931元 |
| 2026-06-01 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-05-29 | 1.1725元 | 1.1925元 |
| 2026-05-28 | 1.1722元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.1721元 | 1.1921元 |
| 2026-05-26 | 1.1719元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.1713元 | 1.1913元 |
| 2026-05-22 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-05-21 | 1.1708元 | 1.1908元 |
| 2026-05-20 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-05-19 | 1.1703元 | 1.1903元 |
| 2026-05-18 | 1.1702元 | 1.1902元 |
| 2026-05-15 | 1.1701元 | 1.1901元 |
| 2026-05-14 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 1.1700元 | 1.1900元 |
| 2026-05-12 | 1.1697元 | 1.1897元 |
| 2026-05-11 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-05-08 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-05-07 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-05-06 | 1.1691元 | 1.1891元 |
| 2026-04-30 | 1.1692元 | 1.1892元 |
| 2026-04-29 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-04-28 | 1.1691元 | 1.1891元 |
| 2026-04-27 | 1.1688元 | 1.1888元 |
| 2026-04-24 | 1.1691元 | 1.1891元 |
| 2026-04-23 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-04-22 | 1.1699元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.1694元 | 1.1894元 |
| 2026-04-20 | 1.1690元 | 1.1890元 |
| 2026-04-17 | 1.1687元 | 1.1887元 |
| 2026-04-16 | 1.1687元 | 1.1887元 |
| 2026-04-15 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2026-04-14 | 1.1685元 | 1.1885元 |
| 2026-04-13 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2026-04-10 | 1.1685元 | 1.1885元 |
| 2026-04-09 | 1.1684元 | 1.1884元 |
| 2026-04-08 | 1.1683元 | 1.1883元 |
| 2026-04-07 | 1.1682元 | 1.1882元 |
| 2026-04-03 | 1.1678元 | 1.1878元 |
| 2026-04-02 | 1.1675元 | 1.1875元 |
| 2026-04-01 | 1.1673元 | 1.1873元 |
| 2026-03-31 | 1.1672元 | 1.1872元 |
| 2026-03-30 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2026-03-27 | 1.1667元 | 1.1867元 |