鑫元永利(005497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 337.16万元 | 0.30% | 112.39万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 331.94万元 | 0.30% | 110.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 656.04万元 | 0.30% | 218.68万元 | 0.10% |