鑫元永利 (005497.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2019-05-09总资产规模20.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0773元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4708 / 7457)
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鑫元永利(005497) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-26	2026-06-26	0.1 元	19.46亿	1.95亿元	8.53%	8.53%

拆分折算日	拆分折算比例
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