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公告
鑫元永利
(005497.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄轩
颜昕
基金类型
债券型
成立日期
2019-05-09
总资产规模
20.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0816
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(4595 / 7516)
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鑫元永利(005497) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
20.87亿
19.46亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
22.71亿
19.46亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
22.57亿
19.46亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
22.45亿
19.46亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
22.43亿
19.46亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
22.29亿
19.46亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
22.24亿
19.46亿
元
--