鑫元永利 (005497.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2019-05-09总资产规模20.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4676 / 7457)
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鑫元永利(005497) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.71亿	99.98%
	(其中) 债券	26.71亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	45.91万	0.02%

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