鑫元永利(005497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0774元 | 1.1974元 |
| 2026-09-01 | 1.0773元 | 1.1973元 |
| 2026-08-31 | 1.0770元 | 1.1970元 |
| 2026-08-28 | 1.0768元 | 1.1968元 |
| 2026-08-27 | 1.0769元 | 1.1969元 |
| 2026-08-26 | 1.0771元 | 1.1971元 |
| 2026-08-25 | 1.0772元 | 1.1972元 |
| 2026-08-24 | 1.0772元 | 1.1972元 |
| 2026-08-21 | 1.0768元 | 1.1968元 |
| 2026-08-20 | 1.0769元 | 1.1969元 |
| 2026-08-19 | 1.0769元 | 1.1969元 |
| 2026-08-18 | 1.0769元 | 1.1969元 |
| 2026-08-17 | 1.0766元 | 1.1966元 |
| 2026-08-14 | 1.0765元 | 1.1965元 |
| 2026-08-13 | 1.0765元 | 1.1965元 |
| 2026-08-12 | 1.0763元 | 1.1963元 |
| 2026-08-11 | 1.0762元 | 1.1962元 |
| 2026-08-10 | 1.0763元 | 1.1963元 |
| 2026-08-07 | 1.0756元 | 1.1956元 |
| 2026-08-06 | 1.0753元 | 1.1953元 |
| 2026-08-05 | 1.0753元 | 1.1953元 |
| 2026-08-04 | 1.0753元 | 1.1953元 |
| 2026-08-03 | 1.0751元 | 1.1951元 |
| 2026-07-31 | 1.0749元 | 1.1949元 |
| 2026-07-30 | 1.0747元 | 1.1947元 |
| 2026-07-29 | 1.0742元 | 1.1942元 |
| 2026-07-28 | 1.0743元 | 1.1943元 |
| 2026-07-27 | 1.0742元 | 1.1942元 |
| 2026-07-24 | 1.0742元 | 1.1942元 |
| 2026-07-23 | 1.0739元 | 1.1939元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.1937元 |
| 2026-07-21 | 1.0727元 | 1.1927元 |
| 2026-07-20 | 1.0726元 | 1.1926元 |
| 2026-07-17 | 1.0727元 | 1.1927元 |
| 2026-07-16 | 1.0722元 | 1.1922元 |
| 2026-07-15 | 1.0723元 | 1.1923元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.1924元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.1924元 |
| 2026-07-10 | 1.0727元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.0724元 | 1.1924元 |
| 2026-07-08 | 1.0725元 | 1.1925元 |
| 2026-07-07 | 1.0721元 | 1.1921元 |
| 2026-07-06 | 1.0721元 | 1.1921元 |
| 2026-07-03 | 1.0717元 | 1.1917元 |
| 2026-07-02 | 1.0720元 | 1.1920元 |
| 2026-07-01 | 1.0721元 | 1.1921元 |
| 2026-06-30 | 1.0727元 | 1.1927元 |
| 2026-06-29 | 1.0732元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.1928元 |
| 2026-06-25 | 1.1726元 | 1.1926元 |