华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2626 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0670元 | 1.2395元 |
| 2026-07-13 | 1.0668元 | 1.2393元 |
| 2026-07-10 | 1.0668元 | 1.2393元 |
| 2026-07-09 | 1.0668元 | 1.2393元 |
| 2026-07-08 | 1.0667元 | 1.2392元 |
| 2026-07-07 | 1.0665元 | 1.2390元 |
| 2026-07-06 | 1.0665元 | 1.2390元 |
| 2026-07-03 | 1.0660元 | 1.2385元 |
| 2026-07-02 | 1.0661元 | 1.2386元 |
| 2026-07-01 | 1.0660元 | 1.2385元 |
| 2026-06-30 | 1.0666元 | 1.2391元 |
| 2026-06-29 | 1.0670元 | 1.2395元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.2388元 |
| 2026-06-25 | 1.0661元 | 1.2386元 |
| 2026-06-24 | 1.0656元 | 1.2381元 |
| 2026-06-23 | 1.0655元 | 1.2380元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.2383元 |
| 2026-06-18 | 1.0658元 | 1.2383元 |
| 2026-06-17 | 1.0655元 | 1.2380元 |
| 2026-06-16 | 1.0650元 | 1.2375元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.2369元 |
| 2026-06-12 | 1.0642元 | 1.2367元 |
| 2026-06-11 | 1.0641元 | 1.2366元 |
| 2026-06-10 | 1.0649元 | 1.2374元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.2380元 |
| 2026-06-08 | 1.0661元 | 1.2386元 |
| 2026-06-05 | 1.0666元 | 1.2391元 |
| 2026-06-04 | 1.0668元 | 1.2393元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.2390元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.0664元 | 1.2389元 |
| 2026-05-29 | 1.0659元 | 1.2384元 |
| 2026-05-28 | 1.0655元 | 1.2380元 |
| 2026-05-27 | 1.0650元 | 1.2375元 |
| 2026-05-26 | 1.0643元 | 1.2368元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.2363元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.2360元 |
| 2026-05-21 | 1.0634元 | 1.2359元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 1.2359元 |
| 2026-05-19 | 1.0633元 | 1.2358元 |
| 2026-05-18 | 1.0626元 | 1.2351元 |
| 2026-05-15 | 1.0623元 | 1.2348元 |
| 2026-05-14 | 1.0621元 | 1.2346元 |
| 2026-05-13 | 1.0620元 | 1.2345元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.2340元 |
| 2026-05-11 | 1.0611元 | 1.2336元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.2333元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.2330元 |
| 2026-05-06 | 1.0603元 | 1.2328元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.2331元 |