华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2692 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 10.45亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 10.36亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 10.32亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.38亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.27亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.36亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.58亿 | 9.88亿元 | -- |