华泰紫金智惠定开债券A
(005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模10.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0498元 (2026-01-16) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2772 / 7182)
相关基金: 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰紫金智惠定开债券A.(005465) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金智惠定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元10.32亿9.88亿元--
2025-06-301.05元10.38亿9.88亿元--
2025-03-311.04元10.27亿9.88亿元--
2024-12-311.05元10.36亿9.88亿元--
2024-09-301.07元10.58亿9.88亿元--
2024-06-301.06元10.52亿9.88亿元--
2024-03-31--10.39亿9.88亿元--

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