华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0540元 (2026-03-02) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2802 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0540元 | 1.2265元 |
| 2026-02-27 | 1.0535元 | 1.2260元 |
| 2026-02-26 | 1.0533元 | 1.2258元 |
| 2026-02-25 | 1.0537元 | 1.2262元 |
| 2026-02-24 | 1.0540元 | 1.2265元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.2259元 |
| 2026-02-12 | 1.0534元 | 1.2259元 |
| 2026-02-11 | 1.0531元 | 1.2256元 |
| 2026-02-10 | 1.0529元 | 1.2254元 |
| 2026-02-09 | 1.0528元 | 1.2253元 |
| 2026-02-06 | 1.0522元 | 1.2247元 |
| 2026-02-05 | 1.0518元 | 1.2243元 |
| 2026-02-04 | 1.0514元 | 1.2239元 |
| 2026-02-03 | 1.0514元 | 1.2239元 |
| 2026-02-02 | 1.0513元 | 1.2238元 |
| 2026-01-30 | 1.0512元 | 1.2237元 |
| 2026-01-29 | 1.0512元 | 1.2237元 |
| 2026-01-28 | 1.0512元 | 1.2237元 |
| 2026-01-27 | 1.0511元 | 1.2236元 |
| 2026-01-26 | 1.0511元 | 1.2236元 |
| 2026-01-23 | 1.0509元 | 1.2234元 |
| 2026-01-22 | 1.0505元 | 1.2230元 |
| 2026-01-21 | 1.0506元 | 1.2231元 |
| 2026-01-20 | 1.0504元 | 1.2229元 |
| 2026-01-19 | 1.0500元 | 1.2225元 |
| 2026-01-16 | 1.0498元 | 1.2223元 |
| 2026-01-15 | 1.0493元 | 1.2218元 |
| 2026-01-14 | 1.0491元 | 1.2216元 |
| 2026-01-13 | 1.0490元 | 1.2215元 |
| 2026-01-12 | 1.0489元 | 1.2214元 |
| 2026-01-09 | 1.0486元 | 1.2211元 |
| 2026-01-08 | 1.0485元 | 1.2210元 |
| 2026-01-07 | 1.0480元 | 1.2205元 |
| 2026-01-06 | 1.0483元 | 1.2208元 |
| 2026-01-05 | 1.0490元 | 1.2215元 |
| 2025-12-31 | 1.0489元 | 1.2214元 |
| 2025-12-30 | 1.0488元 | 1.2213元 |
| 2025-12-29 | 1.0489元 | 1.2214元 |
| 2025-12-26 | 1.0500元 | 1.2225元 |
| 2025-12-25 | 1.0498元 | 1.2223元 |
| 2025-12-24 | 1.0499元 | 1.2224元 |
| 2025-12-23 | 1.0498元 | 1.2223元 |
| 2025-12-22 | 1.0492元 | 1.2217元 |
| 2025-12-19 | 1.0495元 | 1.2220元 |
| 2025-12-18 | 1.0488元 | 1.2213元 |
| 2025-12-17 | 1.0487元 | 1.2212元 |
| 2025-12-16 | 1.0478元 | 1.2203元 |
| 2025-12-15 | 1.0476元 | 1.2201元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.2209元 |
| 2025-12-11 | 1.0492元 | 1.2217元 |