华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0498元 (2026-01-16) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2772 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | -0.02% | -0.80% | -0.09% | 0.84% | -0.010% | 0.30% | -0.25% | -0.29% | -0.06% | 0.55% | -0.13% | -0.02% | 0.010% |
| 2024 | 0.45% | 0.69% | 0.26% | 0.30% | 0.37% | 0.56% | 0.54% | -0.08% | 0.13% | 0.31% | 0.61% | 1.56% | 5.83% |
| 2023 | -0.19% | 0.11% | 0.55% | 0.37% | 0.74% | 0.38% | 0.16% | 0.48% | -0.35% | 0.04% | -0.04% | 0.82% | 3.09% |
| 2022 | 0.67% | -0.17% | -0.03% | 0.54% | 0.61% | -0.10% | 0.74% | 0.55% | 0.20% | 0.44% | -0.65% | 0.23% | 3.08% |
| 2021 | -0.05% | 0.33% | 0.21% | 0.32% | 0.31% | 0.15% | 0.66% | 0.14% | 0.12% | 0.02% | 0.65% | 0.65% | 3.55% |
| 2020 | 0.53% | 1.18% | 0.28% | 0.79% | -0.92% | -0.45% | -0.64% | -0.13% | 0.20% | 0.21% | 0.07% | 0.57% | 1.69% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 1.05% | 0.40% | 0.82% | 1.12% | 0.38% | 0.16% | 0.48% | 0.42% | -- |