华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-02-27) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2786 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.0482 元 | 9.88亿 | 4,762.48万元 | 4.45% | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |