华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-02-27) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2786 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 153.77万元 | 0.30% | 51.26万元 | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 313.95万元 | 0.30% | 104.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.87万元 | 0.30% | 51.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |