华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-02-27) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2785 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.86亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 11.86亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.39万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 5,306.00 | 0.0004% |
加载中......