华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2554 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.00亿 | 98.76% |
| (其中) 债券 | 11.00亿 | 98.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,380.97万 | 1.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 0.001% |
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