华泰紫金智惠定开债券A (005465.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2019-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0650元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2706 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智惠定开债券C |
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华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.23亿 | 94.56% |
| (其中) 债券 | 12.23亿 | 94.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 1.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.82万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 5,000.20万 | 3.86% |
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