鑫元广利定期开放(005446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0157元 | 1.4398元 |
| 2026-01-22 | 1.0153元 | 1.4394元 |
| 2026-01-21 | 1.0150元 | 1.4391元 |
| 2026-01-20 | 1.0145元 | 1.4386元 |
| 2026-01-19 | 1.0139元 | 1.4380元 |
| 2026-01-16 | 1.0136元 | 1.4377元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.4375元 |
| 2026-01-14 | 1.0131元 | 1.4372元 |
| 2026-01-13 | 1.0130元 | 1.4371元 |
| 2026-01-12 | 1.0127元 | 1.4368元 |
| 2026-01-09 | 1.0123元 | 1.4364元 |
| 2026-01-08 | 1.0122元 | 1.4363元 |
| 2026-01-07 | 1.0119元 | 1.4360元 |
| 2026-01-06 | 1.0121元 | 1.4362元 |
| 2026-01-05 | 1.0124元 | 1.4365元 |
| 2025-12-31 | 1.0118元 | 1.4359元 |
| 2025-12-30 | 1.0118元 | 1.4359元 |
| 2025-12-29 | 1.0114元 | 1.4355元 |
| 2025-12-26 | 1.0120元 | 1.4361元 |
| 2025-12-25 | 1.0118元 | 1.4359元 |
| 2025-12-24 | 1.0118元 | 1.4359元 |
| 2025-12-23 | 1.0118元 | 1.4359元 |
| 2025-12-22 | 1.0110元 | 1.4351元 |
| 2025-12-19 | 1.0112元 | 1.4353元 |
| 2025-12-18 | 1.0107元 | 1.4348元 |
| 2025-12-17 | 1.0101元 | 1.4342元 |
| 2025-12-16 | 1.0095元 | 1.4336元 |
| 2025-12-15 | 1.0093元 | 1.4334元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.4341元 |
| 2025-12-11 | 1.0102元 | 1.4343元 |
| 2025-12-10 | 1.0099元 | 1.4340元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.4338元 |
| 2025-12-08 | 1.0092元 | 1.4333元 |
| 2025-12-05 | 1.0086元 | 1.4327元 |
| 2025-12-04 | 1.0088元 | 1.4329元 |
| 2025-12-03 | 1.0101元 | 1.4342元 |
| 2025-12-02 | 1.0103元 | 1.4344元 |
| 2025-12-01 | 1.0110元 | 1.4351元 |
| 2025-11-28 | 1.0109元 | 1.4350元 |
| 2025-11-27 | 1.0106元 | 1.4347元 |
| 2025-11-26 | 1.0108元 | 1.4349元 |
| 2025-11-25 | 1.0116元 | 1.4357元 |
| 2025-11-24 | 1.0121元 | 1.4362元 |
| 2025-11-21 | 1.0120元 | 1.4361元 |
| 2025-11-20 | 1.0123元 | 1.4364元 |
| 2025-11-19 | 1.0125元 | 1.4366元 |
| 2025-11-18 | 1.0125元 | 1.4366元 |
| 2025-11-17 | 1.0123元 | 1.4364元 |
| 2025-11-14 | 1.0120元 | 1.4361元 |
| 2025-11-13 | 1.0119元 | 1.4360元 |