鑫元广利定期开放(005446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0355元 | 1.4596元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.4595元 |
| 2026-07-09 | 1.0353元 | 1.4594元 |
| 2026-07-08 | 1.0352元 | 1.4593元 |
| 2026-07-07 | 1.0351元 | 1.4592元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.4592元 |
| 2026-07-03 | 1.0349元 | 1.4590元 |
| 2026-07-02 | 1.0348元 | 1.4589元 |
| 2026-07-01 | 1.0346元 | 1.4587元 |
| 2026-06-30 | 1.0350元 | 1.4591元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.4590元 |
| 2026-06-26 | 1.0346元 | 1.4587元 |
| 2026-06-25 | 1.0345元 | 1.4586元 |
| 2026-06-24 | 1.0341元 | 1.4582元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.4580元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.4584元 |
| 2026-06-18 | 1.0340元 | 1.4581元 |
| 2026-06-17 | 1.0336元 | 1.4577元 |
| 2026-06-16 | 1.0331元 | 1.4572元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.4566元 |
| 2026-06-12 | 1.0322元 | 1.4563元 |
| 2026-06-11 | 1.0322元 | 1.4563元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.4571元 |
| 2026-06-09 | 1.0332元 | 1.4573元 |
| 2026-06-08 | 1.0335元 | 1.4576元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.4579元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.4579元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.4578元 |
| 2026-06-02 | 1.0337元 | 1.4578元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.4577元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.4572元 |
| 2026-05-28 | 1.0329元 | 1.4570元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.4564元 |
| 2026-05-26 | 1.0320元 | 1.4561元 |
| 2026-05-25 | 1.0317元 | 1.4558元 |
| 2026-05-22 | 1.0314元 | 1.4555元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.4555元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.4554元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.4552元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.4545元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.4541元 |
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.4540元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.4541元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.4536元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.4532元 |
| 2026-05-08 | 1.0287元 | 1.4528元 |
| 2026-05-07 | 1.0286元 | 1.4527元 |
| 2026-05-06 | 1.0286元 | 1.4527元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.4530元 |
| 2026-04-29 | 1.0291元 | 1.4532元 |