鑫元广利定期开放(005446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.4540元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.4541元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.4536元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.4532元 |
| 2026-05-08 | 1.0287元 | 1.4528元 |
| 2026-05-07 | 1.0286元 | 1.4527元 |
| 2026-05-06 | 1.0286元 | 1.4527元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.4530元 |
| 2026-04-29 | 1.0291元 | 1.4532元 |
| 2026-04-28 | 1.0287元 | 1.4528元 |
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.4525元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.4529元 |
| 2026-04-23 | 1.0291元 | 1.4532元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.4535元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.4529元 |
| 2026-04-20 | 1.0282元 | 1.4523元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.4519元 |
| 2026-04-16 | 1.0272元 | 1.4513元 |
| 2026-04-15 | 1.0272元 | 1.4513元 |
| 2026-04-14 | 1.0270元 | 1.4511元 |
| 2026-04-13 | 1.0266元 | 1.4507元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.4499元 |
| 2026-04-09 | 1.0255元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.0254元 | 1.4495元 |
| 2026-04-07 | 1.0250元 | 1.4491元 |
| 2026-04-03 | 1.0242元 | 1.4483元 |
| 2026-04-02 | 1.0234元 | 1.4475元 |
| 2026-04-01 | 1.0235元 | 1.4476元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.4476元 |
| 2026-03-30 | 1.0233元 | 1.4474元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.4466元 |
| 2026-03-26 | 1.0223元 | 1.4464元 |
| 2026-03-25 | 1.0219元 | 1.4460元 |
| 2026-03-24 | 1.0216元 | 1.4457元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.4450元 |
| 2026-03-20 | 1.0211元 | 1.4452元 |
| 2026-03-19 | 1.0211元 | 1.4452元 |
| 2026-03-18 | 1.0204元 | 1.4445元 |
| 2026-03-17 | 1.0198元 | 1.4439元 |
| 2026-03-16 | 1.0195元 | 1.4436元 |
| 2026-03-13 | 1.0199元 | 1.4440元 |
| 2026-03-12 | 1.0195元 | 1.4436元 |
| 2026-03-11 | 1.0194元 | 1.4435元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.4435元 |
| 2026-03-09 | 1.0194元 | 1.4435元 |
| 2026-03-06 | 1.0201元 | 1.4442元 |
| 2026-03-05 | 1.0200元 | 1.4441元 |
| 2026-03-04 | 1.0198元 | 1.4439元 |
| 2026-03-03 | 1.0196元 | 1.4437元 |
| 2026-03-02 | 1.0194元 | 1.4435元 |