鑫元广利定期开放
(005446.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥基金类型债券型成立日期2017-12-13总资产规模9.92亿 (2026-03-31) 基金净值1.0346 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (604 / 7335)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鑫元广利定期开放(005446) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-06-27

# 公告时间标题操作
12026-06-27收藏发表讨论 讨论
22026-06-27收藏发表讨论 讨论
32026-06-17收藏发表讨论 讨论
42026-06-06收藏发表讨论 讨论
52026-04-22收藏发表讨论 讨论
62026-03-31收藏发表讨论 讨论
72026-02-28收藏发表讨论 讨论
82026-01-22收藏发表讨论 讨论
92025-11-19收藏发表讨论 讨论
102025-10-28收藏发表讨论 讨论
112025-08-29收藏发表讨论 讨论
122025-08-29收藏发表讨论 讨论
132025-08-12收藏发表讨论 讨论
142025-07-21收藏发表讨论 讨论
152025-06-28收藏发表讨论 讨论
162025-06-28收藏发表讨论 讨论
172025-04-23收藏发表讨论 讨论
182025-04-22收藏发表讨论 讨论
192025-03-28收藏发表讨论 讨论
202025-01-22收藏发表讨论 讨论
212025-01-13收藏发表讨论 讨论
222024-12-13收藏发表讨论 讨论
232024-10-25收藏发表讨论 讨论
242024-10-08收藏发表讨论 讨论
252024-10-08收藏发表讨论 讨论
262024-09-30收藏发表讨论 讨论
272024-09-28收藏发表讨论 讨论
282024-08-30收藏发表讨论 讨论
292024-07-19收藏发表讨论 讨论
302024-06-29收藏发表讨论 讨论
312024-06-29收藏发表讨论 讨论
322024-06-21收藏发表讨论 讨论
332024-06-19收藏发表讨论 讨论
342024-04-22收藏发表讨论 讨论
352024-03-30收藏发表讨论 讨论
362024-03-26收藏发表讨论 讨论
372024-03-11收藏发表讨论 讨论
382024-01-22收藏发表讨论 讨论
392023-12-27收藏发表讨论 讨论
402023-12-04收藏发表讨论 讨论
412023-10-25收藏发表讨论 讨论
422023-09-22收藏发表讨论 讨论
432023-08-31收藏发表讨论 讨论
442023-08-28收藏发表讨论 讨论
452023-07-21收藏发表讨论 讨论
462023-07-04收藏发表讨论 讨论
472023-07-04收藏发表讨论 讨论
482023-05-20收藏发表讨论 讨论
492023-05-19收藏发表讨论 讨论
502023-04-21收藏发表讨论 讨论
512023-03-31收藏发表讨论 讨论
522023-02-21收藏发表讨论 讨论
532023-02-17收藏发表讨论 讨论
542023-02-10收藏发表讨论 讨论
552023-01-20收藏发表讨论 讨论
562022-11-04收藏发表讨论 讨论
572022-10-26收藏发表讨论 讨论
582022-09-21收藏发表讨论 讨论
592022-08-31收藏发表讨论 讨论
602022-07-27收藏发表讨论 讨论
612022-07-21收藏发表讨论 讨论
622022-07-04收藏发表讨论 讨论
632022-07-04收藏发表讨论 讨论
642022-06-14收藏发表讨论 讨论
652022-04-22收藏发表讨论 讨论
662022-04-20收藏发表讨论 讨论
672022-03-25收藏发表讨论 讨论
682022-01-24收藏发表讨论 讨论
692022-01-13收藏发表讨论 讨论
702021-12-22收藏发表讨论 讨论
712021-10-27收藏发表讨论 讨论
722021-10-08收藏发表讨论 讨论
732021-08-31收藏发表讨论 讨论
742021-07-21收藏发表讨论 讨论
752021-07-09收藏发表讨论 讨论
762021-07-09收藏发表讨论 讨论
772021-06-30收藏发表讨论 讨论
782021-06-23收藏发表讨论 讨论
792021-05-27收藏发表讨论 讨论
802021-05-27收藏发表讨论 讨论
812021-05-25收藏发表讨论 讨论
822021-05-25收藏发表讨论 讨论
832021-04-22收藏发表讨论 讨论
842021-03-31收藏发表讨论 讨论
852021-03-24收藏发表讨论 讨论
862021-01-22收藏发表讨论 讨论
872021-01-07收藏发表讨论 讨论
882020-12-24收藏发表讨论 讨论
892020-12-23收藏发表讨论 讨论
902020-12-11收藏发表讨论 讨论
912020-10-28收藏发表讨论 讨论
922020-09-04收藏发表讨论 讨论
932020-08-31收藏发表讨论 讨论
942020-08-31收藏发表讨论 讨论
952020-08-31收藏发表讨论 讨论
962020-07-21收藏发表讨论 讨论
972020-04-22收藏发表讨论 讨论
982020-03-31收藏发表讨论 讨论
992020-01-18收藏发表讨论 讨论
1002019-12-17收藏发表讨论 讨论
点击这里展开更多(共:172条)>>