鑫元广利定期开放(005446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 150.92万元 | 0.30% | 50.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 294.78万元 | 0.30% | 98.26万元 | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 139.45万元 | 0.30% | 46.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |