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概况
announcement
鑫元广利定期开放
(005446.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-12-13
总资产规模
9.72亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0118
元
(
2025-12-31
)
基金经理
徐文祥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.42%
(535 / 7171)
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鑫元广利定期开放(005446) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鑫元广利定期开放历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
9.72亿
9.69亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.06亿
9.69亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.17亿
9.91亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.18亿
9.91亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
10.26亿
9.91亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
10.25亿
9.91亿
元
--
2024-03-31
--
10.10亿
9.91亿
元
--